半导体
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AI投资热潮向上游扩散,美股7家半导体设备公司年内股价翻倍
Svmuu讯 年初至今,美股市场中半导体、光通信等 AI 硬件板块上涨,产业链上游半导体设备板块同步上涨。美股总市值超 100 亿美元的 9 家半导体设备公司今年以来股价涨幅均超过 75%,其中应用材料、拉姆研究、科磊、泰瑞达、MKS Inc、英特格、Onto Innovation Inc 这 7 只个股年内股价翻倍。
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“白毛股神”Serenity回应质疑:市场是判断对错的最终裁判,而非社媒平台的愤怒评论
Svmuu讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文回顾其过去多个投资观点遭遇质疑的经历,并表示,许多原创投资想法初期都会受到强烈反对,但最终市场会成为判断对错的标准,自己曾因看好多家公司而遭遇大量批评,例如: $AXTI:早期被质疑为“骗局公司”,甚至因相关讨论被 Reddit 的 WSB 论坛封禁;但随后获得路透社报道、磷化铟晶圆(InP substrate)产业公司业绩以及机构投资者
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“白毛股神”Serenity梳理多只亚洲科技股与NAV折价机会,重点关注Wistron等标的
Svmuu讯 “白毛股神”Serenity 发布个人投资观察,围绕多只科技与半导体相关公司展开估值与持股结构分析,重点关注净资产价值(NAV)折价与增长动能,其主要观点包括: 1、Wistron 被认为是其最看好的标的之一,当前市值约 162 亿美元,Q1 营收同比增长 144%,并持有 WiWynn 约 35.46%股权,其隐含持股价值约为市值的 0.66 倍; 2、Wiwynn 被看好持续增长
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分析:标普500的半导体板块市值占比升至18.8%创新高
Svmuu讯 The Kobeissi Letter 在 X 平台发布数据分析,半导体板块在美国股市中的权重持续上升,目前已占标普 500 总市值的约 18.8%,创历史新高,这一苏子自 2022 年以来已增长超过三倍,同期半导体指数 SOX 累计上涨约 546%,显示出行业在本轮科技周期中的显著领涨地位。 从历史对比来看,当前半导体在标普 500 中的权重已超过 2000 年互联网泡沫时期峰值水
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“白毛股神”Serenity复盘MLCC供应链判断:相关个股两个月内最高涨超200%
Svmuu讯 “白毛股神”的交易员 Serenity 发文表示,当自己指出某个产业瓶颈时,应当同步考虑做多相关资产。他回顾称,此前曾讨论 MLCC(多层陶瓷电容)供应链瓶颈问题,而相关个股在过去两个月内出现显著上涨,包括: Taiyo Yuden:上涨约 211.38% Vishay Intertechnology:上涨约 146.15% Murata:上涨约 155.43% Serenity 表
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美股半导体及存储概念股集体走强,闪迪涨超10%
Svmuu讯 据 MSX.COM 数据,美股存储概念股集体大涨,闪迪涨超 10%,西部数据、美光科技涨超 7%,带动半导体板块整体走强。 与此同时,迈威尔科技涨超 11%,英特尔涨近 8%,台积电、高通、Coherent 等芯片股普遍上涨。
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VistaShares:美光毛利率指引近81%,同比从37%大幅攀升
Svmuu讯 VistaShares 在 X 平台发文表示,美光将于 6 月 24 日发布财报,其营收已连续多个季度实现三位数增长。VistaShares 指出,判断此轮存储周期是否具有持续性或已达顶点的关键指标为毛利率,美光最新指引接近 81%,一年前该数据为 37%。 VistaShares 指出,收入反映的是已交付成果,在供不应求的市场中属于回顾性数字,由数个季度前签署的合同锁定。利润率反映
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彭博分析师:香港2倍SK Hynix ETF规模达130亿美元,跃升亚洲增长最快ETF之一
Svmuu讯 彭博高级 ETF 分析师 Eric Balchunas 在 X 平台发文表示,香港市场的 2 倍杠杆 SK HynixETF 当前资产规模已达到约 130 亿美元,在当地约 250 只 ETF 中排名第二,并占据整体 ETF 资产规模约 13%。该产品同时被认为是亚洲历史上增长最快的 ETF,并在全球范围内位列第四快增长纪录,显示出半导体相关杠杆产品在资金配置中的显著吸引力。 分析认
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三星、SK海力士均创历史最高收盘价
Svmuu讯 根据MSX.COM数据,日韩股市高开高收 均创历史收盘新高,其中日经225指数6月18日(周四)收盘上涨1151.24点,涨幅1.65%,报71053.49点。韩国KOSPI指数6月18日(周四)收盘上涨208.09点,涨幅2.35%,报9072.33点。 三星电子股价收盘上涨4.62%,SK海力士股价收盘上涨 6.51%,均创下历史最高收盘价。
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特朗普:美国帮助英特尔换取10% 股份,目前持股价值超600亿美元
Svmuu讯 美国总统特朗普发文表示,美国需要将半导体产业带回本土,因此决定帮助英特尔,并以此换取其 10% 股份。特朗普称,美国推动英伟达、埃隆·马斯克旗下 TerraFab 以及苹果与英特尔合作,在美国设计和制造芯片。其表示,美国提出相关方案时,英特尔估值约为 1000 亿美元,目前已超过 6000 亿美元,美国所持股份价值超过 600 亿美元。
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台积电盘前涨近2%,苹果A22 Pro或采用其1.4nm制程
Svmuu讯 AI 芯片制造商台积电盘前涨 1.7%,报 433.1 美元。有消息称,苹果下一代旗舰芯片 A22 Pro 或将采用台积电 1.4 纳米制程,预计于 2028 年推出。这将是苹果首款采用该制程的系统单芯片,或在 2028 款高端 iPhone 上首发搭载。根据台积电此前披露的数据,与 2nm 制程相比,1.4nm 制程在相同功耗条件下性能可提升约 15%-16%,在性能不变条件下功耗
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某巨鲸押注Micron下跌,买入2120万美元看跌期权
Svmuu讯 分析师 Rocky 在 X 平台发文表示,一名巨鲸刚刚对 Micron 下跌方向建立了 2120 万美元的押注。合约为 MU 900 美元看跌期权,到期日为 2026 年 6 月 26 日,权利金为 2123 万美元,成交量为 7311,未平仓量为 3909,价外幅度为 13%。 值得注意的是,超过 84%的成交量打在卖价上,显示看跌期权买入较为积极;该仓位规模超过现有未平仓量,显示
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Samsung据悉洽谈为AMD代工CPU,预计2028年量产
Svmuu讯 Citrini 分析师 jukan 在 X 平台发文表示,Samsung 据悉正与 AMD 洽谈通过其晶圆代工业务制造 CPU,预计将于 2028 年量产。
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SK海力士股价续创历史新高
Svmuu讯 SK 海力士涨幅扩大,股价续创历史新高。现报 241 万韩元。
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MU盘前股价创历史新高,日内涨超6%
Svmuu讯 据 MSX.COM 行情数据,MU 盘前上涨突破 1125 美元,创历史新高,现报 1125 美元,日内涨幅超 6%。
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上交所:暂停景顺长城全球半导体芯片LOF、财通多策略福鑫基金交易至收市
Svmuu讯 上交所公告,6 月 15 日盘中即时起至收市暂停景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)、财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金交易业务。(金十)
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“白毛股神”Serenity:全球半导体材料格局或重估,韩国Foosung或成受益者之一
Svmuu讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示,韩国半导体材料公司 Foosung(市值约 12 亿美元)可能正在进入一个关键的重估窗口,逻辑在于日本相关 WF₆(六氟化钨)供应链出现扰动,而该材料是半导体刻蚀与沉积工艺中的关键前驱体之一,对全球晶圆制造至关重要。 Serenity 指出,WF₆供应若持续收紧将直接影响全球约四分之一的关键产能需求链,波及 SK 海力士、三星电子以
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费城半导体指数涨超4%,英特尔(INTC.O)涨超10%
Svmuu讯 据 MSX.COM 数据,费城半导体指数涨超 4%,英特尔(INTC.O)涨超 10%,Arm(ARM.O)涨超 8%,AMD(AMD.O)涨超 5%。
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SEMI:Q1全球半导体设备销售额365亿美元创新高,同比增14%
Svmuu讯 国际半导体产业协会(SEMI)11 日发布最新《全球半导体设备市场统计报告》。数据显示,2026 年第一季度,全球半导体设备销售额达到 365.5 亿美元,环比增长 1%、同比增长 14%,创下单季历史新高。从区域排名来看,韩国超越中国台湾,位居全球第二。SEMI 表示,今年一季度半导体设备市场持续受益于人工智能领域的投资热潮,全球半导体企业纷纷加码扩产、推进技术升级。相关投资主要投
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SK海力士多家设备供应商提出涨价要求
Svmuu讯 据韩国 ETNews,近期 SK 海力士多家设备一级供应商已提出涨价要求,供货价格涨幅在 3%-4%。SK 海力士已要求这些供应商提交依据材料,以评估涨价申请。业内人士指出,比较常见的是原材料和零部件供应商因成本波动较大而进行涨价谈判,但连设备厂也提出涨价则较为少见。(金十)
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美股盘前半导体概念股普跌,MU下跌4.22%
Svmuu讯 根据 MSX.COM 数据,美股盘前半导体概念股普跌,MRVL 下跌 3.6%,MU 下跌 4.22%,AVGO 下跌 2.44%,ANET 下跌 2.47%,AMD 下跌 3.47%。 据悉,MSX 是一家头部 RWA 交易平台,累计已上线数百种 RWA 代币,涵盖 NVDA、GOOGL、MSFT、AMZN、META、TSM、AMD 等热门美股及 ETF 代币标的。
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研究机构:800V DC与CPO量产进度推迟,光模块板块承压
Svmuu讯 半导体与 AI 基础设施研究机构 SemiAnalysis 发布最新研究报告称,AI 数据中心两项关键技术路线出现明显延期,包括 NVIDIA 原生 800V DC 架构及 CPO(共封装光学)技术量产进程均晚于市场预期。 报告指出,NVIDIA 原计划大规模采用的 800V DC 电源架构出货时间已推迟至 2028 年,而非此前市场预期。与此同时,2027 年 CPO 出货规模预计
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高盛大幅上调美光目标价至900美元
Svmuu讯 高盛发表报告,预期持续的市场紧张将推动美光业绩显著超越市场共识预期及公司指引。该行早前上调了整体行业展望,并预期紧张状况将持续整个 2027 财年,为行业带来更高的定价和利润率。 考虑到股价大幅上涨以及市场对长期客户协议潜在带来乐观情绪,投资者持仓仍非常看好。高盛预期美光 5 月底止第三财季收入将较市场共识高出约 9%,并在定价上行的推动下,指引 8 月底止末财季实现显著的环比收入增
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美股半导体板块持续上涨,美光、英特尔均涨超10%
Svmuu讯 根据 MSX.COM 数据,纳斯达克综合指数涨幅扩大至 1.76%,报 26162.84 点。费城半导体指数涨幅扩大至 7%,创盘中新高,上周五曾大幅下跌 10%。热门板块中,英伟达股价上涨 1.77%,台积电股价上涨 4.18%,博通股价上涨 3.04%,美光科技股价上涨 10.37%,超威半导体股价上涨 5.7%,阿斯麦股价上涨 7.29%,英特尔股价上涨 12.66%,ARM
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AI投资热潮向上游扩散,美股7家半导体设备公司年内股价翻倍
Svmuu讯 年初至今,美股市场中半导体、光通信等 AI 硬件板块上涨,产业链上游半导体设备板块同步上涨。美股总市值超 100 亿美元的 9 家半导体设备公司今年以来股价涨幅均超过 75%,其中应用材料、拉姆研究、科磊、泰瑞达、MKS Inc、英特格、Onto Innovation Inc 这 7 只个股年内股价翻倍。
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“白毛股神”Serenity回应质疑:市场是判断对错的最终裁判,而非社媒平台的愤怒评论
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“白毛股神”Serenity梳理多只亚洲科技股与NAV折价机会,重点关注Wistron等标的
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分析:标普500的半导体板块市值占比升至18.8%创新高
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“白毛股神”Serenity复盘MLCC供应链判断:相关个股两个月内最高涨超200%
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美股半导体及存储概念股集体走强,闪迪涨超10%
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VistaShares:美光毛利率指引近81%,同比从37%大幅攀升
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三星、SK海力士均创历史最高收盘价
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特朗普:美国帮助英特尔换取10% 股份,目前持股价值超600亿美元
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台积电盘前涨近2%,苹果A22 Pro或采用其1.4nm制程
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某巨鲸押注Micron下跌,买入2120万美元看跌期权
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Samsung据悉洽谈为AMD代工CPU,预计2028年量产
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SK海力士股价续创历史新高
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MU盘前股价创历史新高,日内涨超6%
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费城半导体指数涨超4%,英特尔(INTC.O)涨超10%
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SEMI:Q1全球半导体设备销售额365亿美元创新高,同比增14%
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美股半导体板块持续上涨,美光、英特尔均涨超10%
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