半導體
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AI投資熱潮向上遊擴散,美股7家半導體設備公司年內股價翻倍
Svmuu訊 年初至今,美股市場中半導體、光通信等 AI 硬件板塊上漲,產業鏈上游半導體設備板塊同步上漲。美股總市值超 100 億美元的 9 家半導體設備公司今年以來股價漲幅均超過 75%,其中應用材料、拉姆研究、科磊、泰瑞達、MKS Inc、英特格、Onto Innovation Inc 這 7 只個股年內股價翻倍。
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“白毛股神”Serenity回應質疑:市場是判斷對錯的最終裁判,而非社媒平台的憤怒評論
Svmuu訊 “白毛股神”Serenity 在 X 平台發文回顧其過去多個投資觀點遭遇質疑的經歷,並表示,許多原創投資想法初期都會受到強烈反對,但最終市場會成為判斷對錯的標準,自己曾因看好多家公司而遭遇大量批評,例如: $AXTI:早期被質疑為“騙局公司”,甚至因相關討論被 Reddit 的 WSB 論壇封禁;但隨後獲得路透社報道、磷化銦晶圓(InP substrate)產業公司業績以及機構投資者
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“白毛股神”Serenity梳理多隻亞洲科技股與NAV折價機會,重點關注Wistron等標的
Svmuu訊 “白毛股神”Serenity 發佈個人投資觀察,圍繞多隻科技與半導體相關公司展開估值與持股結構分析,重點關注淨資產價值(NAV)折價與增長動能,其主要觀點包括: 1、Wistron 被認為是其最看好的標的之一,當前市值約 162 億美元,Q1 營收同比增長 144%,並持有 WiWynn 約 35.46%股權,其隱含持股價值約為市值的 0.66 倍; 2、Wiwynn 被看好持續增長
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分析:標普500的半導體板塊市值佔比升至18.8%創新高
Svmuu訊 The Kobeissi Letter 在 X 平台發佈數據分析,半導體板塊在美國股市中的權重持續上升,目前已佔標普 500 總市值的約 18.8%,創歷史新高,這一蘇子自 2022 年以來已增長超過三倍,同期半導體指數 SOX 累計上漲約 546%,顯示出行業在本輪科技週期中的顯著領漲地位。 從歷史對比來看,當前半導體在標普 500 中的權重已超過 2000 年互聯網泡沫時期峯值水
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“白毛股神”Serenity覆盤MLCC供應鏈判斷:相關個股兩個月內最高漲超200%
Svmuu訊 “白毛股神”的交易員 Serenity 發文表示,當自己指出某個產業瓶頸時,應當同步考慮做多相關資產。他回顧稱,此前曾討論 MLCC(多層陶瓷電容)供應鏈瓶頸問題,而相關個股在過去兩個月內出現顯著上漲,包括: Taiyo Yuden:上漲約 211.38% Vishay Intertechnology:上漲約 146.15% Murata:上漲約 155.43% Serenity 表
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美股半導體及存儲概念股集體走強,閃迪漲超10%
Svmuu訊 據 MSX.COM 數據,美股存儲概念股集體大漲,閃迪漲超 10%,西部數據、美光科技漲超 7%,帶動半導體板塊整體走強。 與此同時,邁威爾科技漲超 11%,英特爾漲近 8%,台積電、高通、Coherent 等芯片股普遍上漲。
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VistaShares:美光毛利率指引近81%,同比從37%大幅攀升
Svmuu訊 VistaShares 在 X 平台發文表示,美光將於 6 月 24 日發佈財報,其營收已連續多個季度實現三位數增長。VistaShares 指出,判斷此輪存儲週期是否具有持續性或已達頂點的關鍵指標為毛利率,美光最新指引接近 81%,一年前該數據為 37%。 VistaShares 指出,收入反映的是已交付成果,在供不應求的市場中屬於回顧性數字,由數個季度前簽署的合同鎖定。利潤率反映
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彭博分析師:香港2倍SK Hynix ETF規模達130億美元,躍升亞洲增長最快ETF之一
Svmuu訊 彭博高級 ETF 分析師 Eric Balchunas 在 X 平台發文表示,香港市場的 2 倍槓桿 SK HynixETF 當前資產規模已達到約 130 億美元,在當地約 250 只 ETF 中排名第二,並佔據整體 ETF 資產規模約 13%。該產品同時被認為是亞洲歷史上增長最快的 ETF,並在全球範圍內位列第四快增長紀錄,顯示出半導體相關槓桿產品在資金配置中的顯著吸引力。 分析認
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三星、SK海力士均創歷史最高收盤價
Svmuu訊 根據MSX.COM數據,日韓股市高開高收 均創歷史收盤新高,其中日經225指數6月18日(週四)收盤上漲1151.24點,漲幅1.65%,報71053.49點。韓國KOSPI指數6月18日(週四)收盤上漲208.09點,漲幅2.35%,報9072.33點。 三星電子股價收盤上漲4.62%,SK海力士股價收盤上漲 6.51%,均創下歷史最高收盤價。
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特朗普:美國幫助英特爾換取10% 股份,目前持股價值超600億美元
Svmuu訊 美國總統特朗普發文表示,美國需要將半導體產業帶回本土,因此決定幫助英特爾,並以此換取其 10% 股份。特朗普稱,美國推動英偉達、埃隆·馬斯克旗下 TerraFab 以及蘋果與英特爾合作,在美國設計和製造芯片。其表示,美國提出相關方案時,英特爾估值約為 1000 億美元,目前已超過 6000 億美元,美國所持股份價值超過 600 億美元。
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台積電盤前漲近2%,蘋果A22 Pro或採用其1.4nm製程
Svmuu訊 AI 芯片製造商台積電盤前漲 1.7%,報 433.1 美元。有消息稱,蘋果下一代旗艦芯片 A22 Pro 或將採用台積電 1.4 納米制程,預計於 2028 年推出。這將是蘋果首款採用該製程的系統單芯片,或在 2028 款高端 iPhone 上首發搭載。根據台積電此前披露的數據,與 2nm 製程相比,1.4nm 製程在相同功耗條件下性能可提升約 15%-16%,在性能不變條件下功耗
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某巨鯨押注Micron下跌,買入2120萬美元看跌期權
Svmuu訊 分析師 Rocky 在 X 平台發文表示,一名巨鯨剛剛對 Micron 下跌方向建立了 2120 萬美元的押注。合約為 MU 900 美元看跌期權,到期日為 2026 年 6 月 26 日,權利金為 2123 萬美元,成交量為 7311,未平倉量為 3909,價外幅度為 13%。 值得注意的是,超過 84%的成交量打在賣價上,顯示看跌期權買入較為積極;該倉位規模超過現有未平倉量,顯示
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Samsung據悉洽談為AMD代工CPU,預計2028年量產
Svmuu訊 Citrini 分析師 jukan 在 X 平台發文表示,Samsung 據悉正與 AMD 洽談通過其晶圓代工業務製造 CPU,預計將於 2028 年量產。
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SK海力士股價續創歷史新高
Svmuu訊 SK 海力士漲幅擴大,股價續創歷史新高。現報 241 萬韓元。
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MU盤前股價創歷史新高,日內漲超6%
Svmuu訊 據 MSX.COM 行情數據,MU 盤前上漲突破 1125 美元,創歷史新高,現報 1125 美元,日內漲幅超 6%。
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上交所:暫停景順長城全球半導體芯片LOF、財通多策略福鑫基金交易至收市
Svmuu訊 上交所公告,6 月 15 日盤中即時起至收市暫停景順長城全球半導體芯片產業股票型證券投資基金(QDII-LOF)、財通多策略福鑫定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金交易業務。(金十)
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“白毛股神”Serenity:全球半導體材料格局或重估,韓國Foosung或成受益者之一
Svmuu訊 「白毛股神」Serenity 在 X 平台發文表示,韓國半導體材料公司 Foosung(市值約 12 億美元)可能正在進入一個關鍵的重估窗口,邏輯在於日本相關 WF₆(六氟化鎢)供應鏈出現擾動,而該材料是半導體蝕刻與沉積工藝中的關鍵前驅體之一,對全球晶圓製造至關重要。 Serenity 指出,WF₆ 供應若持續收緊將直接影響全球約四分之一的关键產能需求鏈,波及 SK 海力士、三星電子
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费城半导体指数涨超4%,英特尔(INTC.O)涨超10%
Svmuu讯 据 MSX.COM 数据,费城半导体指数涨超 4%,英特尔(INTC.O)涨超 10%,Arm(ARM.O)涨超 8%,AMD(AMD.O)涨超 5%。
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SEMI:Q1全球半導體設備銷售額365億美元創新高,年增14%
Svmuu訊 國際半導體產業協會(SEMI)11 日發布最新《全球半導體設備市場統計報告》。數據顯示,2026 年第一季,全球半導體設備銷售額達到 365.5 億美元,季增 1%、年增 14%,創下單季歷史新高。從區域排名來看,韓國超越中國台灣,位居全球第二。SEMI 表示,今年第一季半導體設備市場持續受益於人工智慧領域的投資熱潮,全球半導體企業紛紛加碼擴產、推進技術升級。相關投資主要投向先進邏輯
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SK海力士多家设备供应商提出涨价要求
Svmuu讯 据韩国 ETNews,近期 SK 海力士多家设备一级供应商已提出涨价要求,供货价格涨幅在 3%-4%。SK 海力士已要求这些供应商提交依据材料,以评估涨价申请。业内人士指出,比较常见的是原材料和零部件供应商因成本波动较大而进行涨价谈判,但连设备厂也提出涨价则较为少见。(金十)
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美股盤前半導體概念股普遍下跌,MU下跌4.22%
Svmuu訊 根據MSX.COM數據,美股盤前半導體概念股普遍下跌,MRVL下跌3.6%,MU下跌4.22%,AVGO下跌2.44%,ANET下跌2.47%,AMD下跌3.47%。 據悉,MSX是一家頭部RWA交易平台,累計已上線數百種RWA代幣,涵蓋NVDA、GOOGL、MSFT、AMZN、META、TSM、AMD等熱門美股及ETF代幣標的。
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研究機構:800V DC與CPO量產進度推遲,光模塊板塊承壓
Svmuu訊 半導體與 AI 基礎設施研究機構 SemiAnalysis 發佈最新研究報告稱,AI 數據中心兩項關鍵技術路線出現明顯延期,包括 NVIDIA 原生 800V DC 架構及 CPO(共封裝光學)技術量產進程均晚於市場預期。 報告指出,NVIDIA 原計劃大規模採用的 800V DC 電源架構出貨時間已推遲至 2028 年,而非此前市場預期。與此同時,2027 年 CPO 出貨規模預計
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高盛大幅上调美光目标价至900美元
Svmuu讯 高盛发表报告,预期持续的市场紧张将推动美光业绩显著超越市场共识预期及公司指引。该行早前上调了整体行业展望,并预期紧张状况将持续整个 2027 财年,为行业带来更高的定价和利润率。 考虑到股价大幅上涨以及市场对长期客户协议潜在带来乐观情绪,投资者持仓仍非常看好。高盛预期美光 5 月底止第三财季收入将较市场共识高出约 9%,并在定价上行的推动下,指引 8 月底止末财季实现显著的环比收入增
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美股半导体板块持续上涨,美光、英特尔均涨超10%
Svmuu讯 根据 MSX.COM 数据,纳斯达克综合指数涨幅扩大至 1.76%,报 26162.84 点。费城半导体指数涨幅扩大至 7%,创盘中新高,上周五曾大幅下跌 10%。热门板块中,英伟达股价上涨 1.77%,台积电股价上涨 4.18%,博通股价上涨 3.04%,美光科技股价上涨 10.37%,超威半导体股价上涨 5.7%,阿斯麦股价上涨 7.29%,英特尔股价上涨 12.66%,ARM
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AI投資熱潮向上遊擴散,美股7家半導體設備公司年內股價翻倍
Svmuu訊 年初至今,美股市場中半導體、光通信等 AI 硬件板塊上漲,產業鏈上游半導體設備板塊同步上漲。美股總市值超 100 億美元的 9 家半導體設備公司今年以來股價漲幅均超過 75%,其中應用材料、拉姆研究、科磊、泰瑞達、MKS Inc、英特格、Onto Innovation Inc 這 7 只個股年內股價翻倍。
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“白毛股神”Serenity回應質疑:市場是判斷對錯的最終裁判,而非社媒平台的憤怒評論
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“白毛股神”Serenity梳理多隻亞洲科技股與NAV折價機會,重點關注Wistron等標的
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分析:標普500的半導體板塊市值佔比升至18.8%創新高
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“白毛股神”Serenity覆盤MLCC供應鏈判斷:相關個股兩個月內最高漲超200%
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美股半導體及存儲概念股集體走強,閃迪漲超10%
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VistaShares:美光毛利率指引近81%,同比從37%大幅攀升
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彭博分析師:香港2倍SK Hynix ETF規模達130億美元,躍升亞洲增長最快ETF之一
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三星、SK海力士均創歷史最高收盤價
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特朗普:美國幫助英特爾換取10% 股份,目前持股價值超600億美元
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台積電盤前漲近2%,蘋果A22 Pro或採用其1.4nm製程
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某巨鯨押注Micron下跌,買入2120萬美元看跌期權
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Samsung據悉洽談為AMD代工CPU,預計2028年量產
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SK海力士股價續創歷史新高
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MU盤前股價創歷史新高,日內漲超6%
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费城半导体指数涨超4%,英特尔(INTC.O)涨超10%
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SK海力士多家设备供应商提出涨价要求
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美股半导体板块持续上涨,美光、英特尔均涨超10%
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